〖授课方式〗江苏会计从业资格证培训日常班
〖课程名称〗无锡锡山区学信会计，轻松愉快学会计
〖发布单位〗无锡学信教育会计培训 → 进入主页
〖原 价〗面议 〖优 惠 价〗面议
〖发布者IP〗49.80.153.235
〖开课形式〗滚动开班
〖更新日期〗2016年10月14日
〖主办地区〗江苏 [招生培训]
〖开课地点〗无锡市锡山区东亭二泉中路100号学信教育（金锡苑旁,锡山区劳动局对面）
〖百度搜索〗
39、单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务： 1)支付申请 2)支付审批 3)支付审核 4)办理支付
40、现金和银行存款的管理
1)超过库存限额的现金应及时存入银行
2)通过银行办理转账结算
3)单位现金收入应当及时存入银行
4)严禁擅自挪用、借出货币资币资金
5)不得私设“小金库”
6)加强银行账户的管理
7)单位应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况
8)单位应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制
9)单位应当严格遵守银行结算纪律：
a) 不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用
b) 不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金
c) 不准无理由拒绝付款，任意占用他人资金
d) 不准违反规定开立和使用银行账户
10)单位应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次
11)单位应当定期和不定期地进行现金盘点
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