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湖南大学
人气次数:1900
上海现金经理

〖授课方式〗上海其他培训日常班

〖课程名称〗上海现金经理

〖发布单位〗上海蓝草企业管理咨询有限公司 → 进入主页

〖原  价〗面议    〖优 惠 价〗面议

〖发布者IP〗14.119.118.30

〖开课形式〗已确认开课

〖更新日期〗2014年12月27日

〖主办地区〗上海 [招生培训]

〖开课地点〗上海市汉中路158号

〖百度搜索〗上海现金经理,现金经理,现金经理

讲师:蓝草咨询资深顾问
地点:淮海中路1634(暂定)
时间:14H

培训收益

明确现金经理的任务
掌握现金预测工具
掌握短期投资和融资工具
了解汇兑损益的风险和防范
利用起息日等方法来进行日常管理

培训对象

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理

    课程大纲


           
    一、

    引:何为财务平衡?

     
     
    二、

    现金在企业财务管理中的重要性

     
    企业财务运作的大框架
    现金管理与企业财务运作的关系
     
    三、

    明确现金经理的角色

     
    现金经理应具备的素质
    现金经理的任务与责任
    现金经理的工作清单
     
    四、

    现金管理与营运资本分析

     
    营运资本分析
      模型分解
      卡车案例
      大卖场案例
      具体案例
    企业5大资金周转危机分析
      发展危机:“吃的太快”
      管理危机:“吃的不好”
      财务决策失误:“吃的不对”
      利润危机:“吃的太少”
      销售危机:“没吃的了”
     
    五、

    现金预算

     
    现金预算的编制逻辑
      现金预算的展望期分析
      直接预算和间接预算
    年度预算
      预算编制逻辑
      Excel 模型
    月度现金预算
      预算编制逻辑
      滚动月度预算
    每周和每天现金预算
   
 
 
       
  预算编制逻辑
  及时的现金管理
 
六、

资金运作

 
银行关系管理
  客户与银行关系
  银行帐户管理
  净额结算
  现金合并和集中帐户
  电子银行系统
结算工具分析:期限、风险、限制…
金融工具分析
  短期投资工具
  短期融资工具
 
七、

企业现金管理

 
现金流量表
  现金流量表的关键编制逻辑
  企业的3大现金活动
  经营活动的直接法和间接法的区别
企业资金管理
  企业资金缺口和现金管理
  现金预测
  最佳现金余额
企业现金管理的内部控制

 

 

【网上报名中心】上海蓝草企业管理咨询有限公司—现金经理-现金经理

广州自考网

成都沐阳教育

河北华育国际培训中心

上海蓝草企业管理咨询有限公司
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