本课程是有关证券市场的新产品和新业务的专题之一，意在给证券从业人员介绍基本的股指期货合约和股指期货的基本应用，通过本课程的学习，要求大家掌握沪深300股指期货合约的基本要素和交易规则，以及股指期货的套期保值方法和风险控制。
培训对象
• 本课程主要针对证券、期货等金融机构从业人员
• 有一定期货基础并想获得提升的人员
• 准备或正在学习期货知识的相关人士
课程受益
• 掌握基础的股指期货知识，了解股指期货合约的基本要素
• 我国股指期货市场的监管体系的了解
• 沪深300指数期货合约的了解
• 股票指数期货的基本应用
• 如何规避股指期货的风险
• 运用到运作，并有效提升工作绩效
课程体系
第一培训体系：股指期货合约
• 股指期货基础知识
o 股指期货概念、主要特点及功能
o 投资期货合约和投资股票现货的区别
o 全球主要股指期货产品
o 主要股指期货合约的基本要素
• 中国股指期货的推出
o 我国股指期货市场的监管体系
o 股指期货的业务规则体系和交易制度
o 沪深300指数期货合约的具体规定
o 沪深300指数编制规则及特点
沪深300指数概况
沪深300指数成分股的行业分布
沪深300指数特性分析
o 沪深300指数期货与周边市场股指期货的比较
新加坡新华富时A50股指期货
香港H股指数期货
第二培训体系：股票指数期货基本应用
• 期货定价介绍
o 持仓成本模型
o 现货价格与期货价格
o 基差
基差的概念
正常市场与反向市场
• 股指期货的套期保值
o 套期保值的基本概念
o 股指期货套期保值的基本方法
套期保值中期货合约到期月份的选择
套期保值中期货与现货的搭配比率
套期保值建仓与平仓时机
o 套期保值的典型应用：空头套保
o 海外套保成功案例介绍
o 《中国金融期货交易所套期保值管理办法》介绍
• 股指期货风险控制
o 资金（保证金）管理
o 流动性风险
o 止盈与止损的设定
o 机构内部风险控制体系构建与流程设计
o 衍生品风险案例剖析
“327”国债期货风波
巴林银行倒闭事件
培训方式
• 面授（理论讲解、案例分析、互动讨论、资讯分享、增值服务）
培训天数 2天
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